出納係の職責

一、各種の清算または支出の原始証憑を真剣に審査し、国の規定に違反し、または誤差がある場合、清算手続きを拒絶しなければならない。

二、原始証憑に基づいて、現金と銀行帳を記入してください。文字を書く整理整頓、数字正確、日清月が終わる。

三、現金管理制度を厳格に遵守し、在庫現金は定額を超えてはいけません。

四、銀行に行って経費の受領手続きを行い、支払いと決済を担当する。

五、小切手の発行管理を担当しています。空手形を発行してはいけません。決まりをつける小切手の受取登記簿を作る。

六、安全予防意識と安全予防措置を強化し、安全制度を厳格に実行し、現金、各種印鑑、空欄小切手、空欄領収書及びその他の証明書をきちんと管理する。

七、給与、賞与、医薬費の作成と発行を担当する。

八、学期と毎月の現金支出計画を作成し、資金ルートを明確にし、計画的に現金を受け取り、支払う。

九、銀行と適時に帳簿を合わせ、銀行の帳簿調整表を作る。

十、規定と協議に基づいて、未収金の仕事を作り、定期的に主管指導者に入金状況を報告する。

十一、国家財政経済法律法規と会計会制度を厳格に守り、実行し、出納業務を上手に作ります。